Dans cet article :
Contexte
Les échéances de facturation sont utilisées pour facturer des projets au forfait. Elles sont planifiées en temps et en montant afin de déclencher la facturation selon un planning défini (par exemple : au démarrage, à mi-parcours, à la livraison finale).
La répartition du montant total du forfait entre les échéances s’effectue manuellement par l’utilisateur.
Exemples :
• Échéance 1 : « Démarrage du projet » (répartition manuelle de 50 % du forfait)
• Échéance 2 : « Fin du projet » (répartition manuelle des 50 % restants)
Méthode 1 : Facturation d’échéance avec produit société
Principe
Cette méthode consiste à facturer l’échéance en utilisant un produit société.
Les ressources doivent obligatoirement avoir un TJM = 0, puisque ce n’est pas leur production qui génère du chiffre d’affaires.
Fonctionnement
Les ressources sont affectées au projet avec un TJM à 0.
Lors de la facturation de l’échéance, on sélectionne un produit société.
L’opération de facturation est alors associée à ce produit et intègre le chiffre d’affaires du projet.
Impact sur les indicateurs
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Chiffre d’affaires (CA)
Le TJM des ressources n’entre pas dans le CA (puisqu’il est à 0).
Le montant facturé via le produit société est intégré dans le CA.
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Charges
Le CJM des ressources, lui, est bien pris en compte dans les charges du projet.
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Analyse du projet
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Pour analyser financièrement le projet, il faut donc considérer :
les montants des échéances facturées (CA),
les charges des ressources (CJM).
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Méthode 2 : Facturation d’échéance avec TJM appliqué aux ressources
Principe
Ici, les ressources sont affectées avec un TJM réel.
On n’utilise pas de produit société au moment de la facturation.
Fonctionnement
Les ressources portent un TJM valorisant leur production.
Lors de la facturation de l’échéance, aucune sélection de produit société n’est effectuée.
La facture générée est une Facturation anticipée, qui s’auto-annule automatiquement.
Impact sur les indicateurs
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Chiffre d’affaires (CA)
La facturation anticipée n’impacte pas le CA (car elle s’auto-annule).
C’est la production (TJM des ressources) qui génère du CA.
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Charges
Le CJM des ressources est également pris en compte.
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Analyse du projet
Le CA provient uniquement de la production des ressources.
Il n’y a pas de CA issu de l’échéance elle-même.
Créer une échéance de facturation
Accédez aux échéances de facturation depuis le menu transverse du Contrat > Échéances de facturation. Vous pouvez également créer les échéances depuis les Bons de commande.
Cliquez sur AJOUTER :
Dans la pop-up qui s'ouvre, renseignez le bon de commande concerné, le libellé et la date d'échéance, la quantité et le prix. Cliquez ensuite sur Confirmer, vous serez automatiquement redirigé vers la fiche de l'échéance créée.
Valider une échéance
La validation de l'échéance est disponible depuis la liste des échéances et depuis la fiche échéance, lorsqu’elle est au statut EN ATTENTE (de validation) :
Cliquez sur le libellé de l'échéance à valider ou cliquez directement sur le bouton "VALIDER" qui s'affiche sur la ligne :
Cliquez sur VALIDER :
Cliquez sur VALIDER. Une pop-up s'ouvre ; un document peut être ajouté lors de la validation, comme par exemple le PV d’acceptation signé par le client. L'échéance passe alors au statut VALIDée.
Facturer une échéance
La facturation d'une échéance est possible lorsqu’elle est au statut VALIDée. L'action de facturation est possible depuis la fiche de l'échéance, ou depuis la liste des échéances. Cliquez sur le libellé de l'échéance à facturer ou cliquez directement sur le bouton "FACTURER" qui s'affiche sur la ligne :
Cliquez sur FACTURER. Une pop-up s'ouvre ; en fonction de la méthode choisie (voir Contexte) :
1 - Cochez la case "L'écart génère de la production" pour sélectionner l'affectation Forfait mensuel (produit société) à facturer puis cliquez sur CONFIRMER. L'échéance sera prise en compte dans le CA.
2 - Cliquez uniquement sur CONFIRMER pour décorréler la facturation du chiffre d'affaire. L'opération de facturation se générée en facturation anticipée qui s'autoannule pour ne pas impacter le CA. Seules les productions réalisées seront prises en compte dans le CA.
Pour voir l'opération, allez dans la synthèse du contrat ou dans les factures de vente du contrat. Ouvrez la facture en cliquant sur son numéro :
Cliquez sur le stylo pour voir l'opération :
Modifiez le libellé de la facture si besoin et confirmez :