Générer un avoir
Les factures au statut "envoyée" ou "payée" peuvent faire l’objet d’un avoir. La création d’un avoir est accessible depuis les actions des factures de vente, sur la liste des factures de vente et sur la fiche d'une facture de vente.
- Naviguez vers le module 'Gestion > Factures > Factures de vente'
- Sélectionnez la facture pour laquelle vous souhaitez générer un avoir
- Cliquez sur le bouton ACTIONS
- Cliquez sur l'action Générer un avoir
La confirmation génère l’avoir qui apparait dans la liste des factures après rafraichissement. Il se présente sous forme de facture reprenant le montant opposé de la facture. Il est indiqué en commentaire qu’il s’agit d’un avoir et précise la facture d’origine ainsi que sa date.
ℹ️ ATTENTION : Lorsqu’un avoir est généré, la production est créée en écart de facturation et n’impactera pas le chiffre d’affaires.
Si vous souhaitez que l’avoir soit pris en compte dans le chiffre d’affaires, vous devrez créer manuellement une opération négative en utilisant la même affectation que celle de la facture d’origine, puis supprimer la ligne générée en écart de facturation.
Si l’avoir concerne le montant total de la facture, alors vous n’avez pas à modifier son montant. Sinon, vous pouvez modifier le montant de l’avoir en éditant les lignes ou en ajoutant ou supprimant des lignes.
L’avoir suit ensuite le même workflow qu’une facture de vente, l'édition est possible jusqu'à la validation des informations.
Cas des avoirs pour des raisons de facturation
Dans le cas d'un avoir créé pour des raisons de facturation (par exemple, mauvaises coordonnées, etc),
la facture initiale va être annulée puis ensuite refaite, pour des montant identiques.
Notre préconisation : tout passer en écart de facturation, sur la période courante.
Exemple : Une prod a été réalisée en avril (avec génération de FNP). En juin le client fait un retour sur la facture, adressée à la mauvaise entité du client. Il faut alors faire un avoir et réémettre une facture en écart de facturation, le tout sur juin : les factures, et les opérations.
On a alors :
- deux opérations opposées en écart de facturation pour gérer les soucis de facturation
- une opération de production sur la ressource, qui n’a pas a être altérée.
Cas des avoirs pour des raison de régularisation de production
Dans le cas d'un avoir créé pour des raisons de régularisation de production, la facture initiale n’est que partiellement annulée (ou complémentée)
Notre préconisation : passer la régularisation sur l’affectation, sur la période concernée.
Exemple : Une prod (18 jours) a été réalisée en avril (avec génération de FNP). En fait, la prod n'était que de 16 jours. Il faut donc corriger le RMA et émettre un avoir partiel.
Pour émettre un avoir partiel :
- créer l'avoir, indiquer qu'il est partiel
- supprimer ses lignes de facture
- créer l'opération de régularisation sur la facture : -2 jours sur le mois d'avril, ce qui génère une régulation sur la FNP.