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Centre d'aide Sincro

Comment réaliser un export comptable des factures ?

 

L'export comptable permet de faciliter l’import des factures d’achat et de vente dans un logiciel de comptabilité.

 

Paramétrer l'export comptable 

Pour réaliser l’export comptable, il est nécessaire d’avoir au préalable paramétré les comptes et journaux.  

Le paramétrage de l’export comptable est accessible depuis la page : 'Admin > Personnalisation > Paramétrage Comptabilité' 

  • L’application Sincro considère seulement les 3 journaux comptables suivants :
    • Le journal des AchatS
    • Le journal des VENTES
    • Le journal des OPERATIONS DIVERSES
  • L’application Sincro considère seulement 10 types de comptes rattachés aux 3 classes suivantes :
    • Les comptes de tiers (classe 4)
        • Compte fournisseurs
        • Compte fournisseurs internes
        • Compte clients
        • Compte clients internes
        • Compte taxes sur le CA déductibles
        • Compte taxes sur le CA collectées
    • Les comptes de charges (classe 6)
      • Compte des Achats de prestations de services
      • Compte des Ports et frais accessoires incorporés aux achats
    • Les comptes de produits (classe 7)
      • Compte des Ventes de prestations de services
      • Compte des Ports et frais accessoires facturés

Par défaut, les comptes paramétrés dans Sincro sont les comptes génériques. 

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Ajout & édition des comptes d'écritures comptables 

Depuis l'écran de paramétrage, cliquez sur  AJOUTER ou sur l'icône pour éditer un compte d'écriture comptable. 

Une pop-up s’ouvre :

  1. Sélectionnez la typologie de compte, dans la liste déroulante des comptes génériques
  2. Renseignez le libellé de compte ainsi que son numéro
  3. Paramétrez le compte saisi* 
  4. Cliquez sur CONFIRMEr pour sauvegarder le paramètre

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* : A la création ou l'édition d’un paramètre comptable, il est possible de le définir comme étant : 

  • PAR DEFAUT  : le compte indiqué par défaut sera celui renseigné dans l’export comptable pour les classes de comptes correspondantes lorsqu’aucun autre compte plus précis est remonté (si ni l’offre ni le code analytique du contrat associé n’est lié à un paramètre de comptabilité, alors c’est le paramètre par défaut qui est choisi).
  • INTERNE : permet de classer l'écriture comptable dans un compte de vente ou d’achat interne à l’entreprise (achat ou revente entre deux entité du groupe).
  • FRAIS : permet de classer l'écriture comptable dans un compte de frais pour l’entreprise

⚠️  Chaque type de compte doit porter un compte par défaut, sinon un message d’erreur apparaît dans la pop-up de confirmation d’export (cf. ci-dessous). Ce message empêche l’export comptable et vous renvoie vers le paramétrage.

 

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Supprimer un compte des paramètres de comptabilité 

Depuis l'écran de paramétrage, cliquez sur l'icône qui se trouve à droite de chaque enregistrement. Une pop-up s’ouvre pour confirmer l’action. En confirmant l’action de suppression, le paramètre de comptabilité est définitivement supprimé. 

 

ℹ️       Un paramétrage comptabilité ne peut être supprimé uniquement s'il n'est pas associé à :

  • une offre du référentiel des offres
  • un code analytique du référentiel des codes analytiques

 

Réaliser un export 

L’export comptable est possible depuis les listes de factures de vente et d’achat : 'Gestion > Factures'. 

  1. Sélectionnez les factures à exporter
  2. Cliquez sur l'action EXPORTER 

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Une pop-up propose alors 2 options :

  • de marquer les factures comme exportées, pour différencier les factures exportées de celles non exportées
  • d’exclure les factures déjà exportées, afin d'éviter les doublons

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Cliquez sur CONFIRMER. Le fichier d’export se trouve dans les téléchargements, au format Excel.